Gestión de Cash Flow y Presupuestos: Elaborar, analizar y monitorear el flujo de caja semanal y mensual; Realizar cierres mensuales y generar reportes detallados para la dirección financiera; Proyectar flujos de efectivo a corto y largo plazo para apoyar decisiones estratégicas.
Optimización de Gastos y Costos Financieros: Controlar y optimizar gastos bancarios y comisiones financieras; Seguir resultados financieros y analizar desviaciones para asegurar eficiencia operativa.
Relaciones con Instituciones Financieras: Gestionar relaciones con bancos, agentes de liquidación y compensación (AlyC) y...